Công cụ phân tích cơ bản trong Forex bạn không nên bỏ qua!

Công cụ phân tích cơ bản trong forex

Sau khi đã xác định được các yếu tố tác động đến tỷ giá và chiều hướng tác động của chúng thì câu hỏi đặt ra là xem những yếu tố này ở đâu, hay chúng được thể hiện trên những văn bản, phương tiện nào mà trader có thể theo dõi và cập nhật một cách nhanh chóng nhất có thể?

Đối với các chỉ số kinh tế như lãi suất, lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp… các bạn có thể theo dõi các chính sách tiền tệ và các chính sách, công bố tài chính khác của NHTW, Bộ tài chính của các quốc gia. Những chính sách này sẽ được công bố sau các cuộc họp quan trọng của NHTW, có thể là các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất hoặc theo dõi chúng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống như truyền hình, các kênh thông tin điện tử, cổng thông tin trực tuyến uy tín của các quốc gia.

Trên thị trường forex, các đồng tiền chính bao gồm USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD nên các trader sẽ thường xuyên theo dõi các công bố của NHTW các quốc gia này, bao gồm FED, ECB, BoE, BoJ, RBA, BoC, SNB và RBNZ.

Các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ mà các bạn nên thường xuyên theo dõi các tin tức kinh tế, tài chính như Bloomberg, CNN, Fox News, CBS…

Đối với các yếu tố chính trị – xã hội, các bạn có thể theo dõi qua các phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí, các trang mạng xã hội… để nắm bắt tin tức kịp thời và chính xác.

Lịch kinh tế – Economic Calendar.

Là công cụ không thể thiếu đối với các trader theo trường phái phân tích cơ bản.

Lịch kinh tế phát hành tất cả các chính sách, công bố về các chỉ số kinh tế, yếu tố kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, có thời gian công bố cụ thể, mức độ tác động của các yếu tố đó đến đồng nội tệ của các quốc gia. Dựa vào những công bố trong quá khứ, các bạn có thể ghi lại thời gian ra tin để theo dõi kịp thời các tin tức sắp ra trong tương lai.

Một tính năng hữu ích mà Lịch kinh tế cung cấp cho trader chính là khả năng lọc dữ liệu. Vì có quá nhiều loại tin tức của quá nhiều các quốc gia, mà chúng ta thì chỉ quan tâm đến vài dữ liệu quan trọng của một số quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nên chức năng lọc sẽ giúp các bạn tìm ra các yếu tố cần phân tích một cách nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể.

Sử dụng Lịch kinh tế trong phân tích cơ bản như thế nào?

Có 2 vấn đề các bạn cần quan tâm khi sử dụng Lịch kinh tế, đó là Tầm quan trọng của sự kiện và các giá trị thực tế, dự báo.

Một sao, hai sao, ba sao thể hiện mức độ tác động của tin tức đối với đồng tiền của quốc gia. Trong phân tích cơ bản, các bạn chỉ nên quan tâm đến những tin tức có mức độ tác động từ trung bình đến mạnh, tức là từ 2 sao trở lên.

Khi tin tức được công bố cũng là lúc giá trị thực tế được công bố, các bạn so sánh giá trị thực tế với giá trị dự báo, phân tích chiều hướng tác động của tin tức đến tiền tệ, từ đó kết luận về xu hướng biến động của giá.

Ví dụ: một tin tức về lãi suất chiết khấu của FED được công bố với giá trị thực tế cao hơn so với giá trị dự báo, nghĩa là lãi suất chiết khấu của Mỹ tăng lên, kỳ vọng giá trị đồng đô la Mỹ cũng tăng lên.

Nếu một tin tức có mức độ tác động mạnh đến tiền tệ nhưng giá trị thực tế và dự báo không quá khác biệt thì kỳ vọng về sự biến động lớn của giá cả thường sẽ không xảy ra.

Các tin tức quan trọng trên Lịch kinh tế mà các bạn phải theo dõi đó là quyết định lãi suất, công bố lạm phát, bản tin Non-farm (có tỷ lệ thất nghiệp) và các bài phát biểu của thống đốc các NHTW, các văn bản công bố của FED, FOMC…

Có nên sử dụng phân tích cơ bản trong forex hay không?

Khác với thị trường forex, phân tích cơ bản trong chứng khoán vô cùng quan trọng và dường như không thể thiếu đối với tất cả các nhà đầu tư, một phần do chúng ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu, phần còn lại do khả năng tiếp cận công cụ phân tích dễ dàng hơn vì liên quan nhiều đến các yếu tố bên trong doanh nghiệp và những yếu tố vi mô khác. Còn với thị trường forex, việc tiếp cận phương pháp phân tích cơ bản sẽ khó hơn rất nhiều do liên quan đến nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô, mà để phân tích được những yếu tố này một cách ngọn ngành nhất thì đòi hỏi nhà đầu tư, nhà giao dịch phải có kiến thức chuyên sâu hơn, am hiểu nhiều hơn đến nền kinh tế của các quốc gia.

Vậy thì, một trader mới có nên lựa chọn phân tích cơ bản làm phương pháp chủ yếu trong giao dịch forex?

Câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là tùy thuộc vào khả năng và chiến lược cũng như phong cách giao dịch mà mỗi trader lựa chọn.

Nếu các bạn tự tin với kiến thức kinh tế, tài chính của mình và phong cách mà các bạn lựa chọn là các phong cách giao dịch trung và dài hạn như swing trading hay position trading thì phân tích cơ bản hoàn toàn là sự lựa chọn tốt.

Ngược lại, nếu chưa tự tin với kiến thức của mình, đồng thời phong cách mà bạn theo đuổi là ngắn hạn như scalping hay day trading thì phân tích cơ bản độc lập sẽ không thể mang lại hiệu quả cao.

Đối với các trader forex, cho dù là dày dặn kinh nghiệm hay newbie thì họ sẽ thường kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong tất cả các chiến lược của mình. Phân tích cơ bản sẽ hỗ trợ dự đoán xu hướng trong dài hạn trong khi phân tích kỹ thuật sẽ giúp các bạn có được tín hiệu giao dịch tiềm năng trong ngắn hạn.

Trader nên phản ứng như thế nào trước giờ ra tin?

Khi một tin tức quan trọng sắp được công bố, các trader thường sẽ có 2 động thái: hoặc là chỉ đứng nhìn, không giao dịch, chờ một thời gian sau đó mới giao dịch hoặc là xác định chiều hướng biến động và giao dịch ngay khi ra tin.

Động thái thứ nhất thường xảy ra đối với những trader không ưa thích mạo hiểm vì khi một tin tức quan trọng được công bố, biến động trên cặp tỷ giá sẽ rất lớn, lời thì rất nhiều nếu thành công nhưng thua lỗ cũng nhiều tương ứng nếu thất bại. Hơn nữa, những trader này thường không tự tin với kinh nghiệm phân tích cơ bản của mình. Một tin tức vừa được công bố đòi hỏi các bạn phải phản ứng thật nhanh, nếu mất quá nhiều thời gian để phân tích rồi đưa đến kết quả thì có thể tác động của tin tức đó đến giá cả đã khác đi hoặc sự tác động của nó chỉ nhất thời, trong một vài phiên giao dịch tại lúc ra tin mà thôi.

Ngược lại, động thái thứ hai xảy ra đối với những trader ưa thích sự mạo hiểm và có nhiều kinh nghiệm phân tích cơ bản trên thị trường. Họ luôn có hứng thú với những tin tức cực kỳ quan trọng, tác động mạnh và tức thì đến giá cả để có thể kiếm về nhiều lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Với bạn thì sao? Mức độ chấp nhận rủi ro và kinh nghiệm của bạn đang ở cấp độ nào?

Kết luận

Mặc dù cách tiếp cận phương pháp phân tích cơ bản trong forex là không hề dễ nhưng các bạn vẫn hoàn toàn có thể làm tốt nếu chịu đầu tư kiến thức một cách bài bản. Bằng việc thường xuyên đọc báo kinh tế, theo dõi và tập phân tích các sự kiện, dữ liệu hay chỉ số kinh tế của các quốc gia sẽ giúp bạn nhanh chóng tiến bộ hơn.