Trên thị trường đầu tư chứng khoán, thuật ngữ nến Hammer đã không còn là xa lạ đối với những nhà đầu tư trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật Loại Hammer nến này đóng vai trò quan trọng, giúp các nhà đầu tư xác định rõ kế hoạch và dễ dàng quản lý các danh mục đầu tư của mình. Vậy nến Hammer là gì, cách sử dụng và ý nghĩa vai trò của nó trong giới đầu tư như thế nào? Các nhà đầu tư hãy cùng Phố Đầu Tư tìm hiểu về mô hình này nhé.
Nến Hammer là gì?
Nến Hammer được cấu tạo theo mô hình cây nến, hay còn gọi là cây búa (nến búa ngược). Đây là loại mô hình nến đến từ Nhật, có đặc điểm đảo chiều dựa trên các đáy. Nó có cấu tạo có hình dạng như một cây nến đầu búa ngắn hoặc như cây búa. Vì thế, nó được gọi là nến Hammer. Cấu trúc của mô hình nến gồm: bóng nến trên, bóng nến dưới.
Thông thường, phần bóng nến trên của nến rất ngắn, thậm chí là không có; còn phần bóng nến dưới lại dài hơn, gấp 2-3 lần phần thân nến. Vậy nến Hammer hoạt động thế nào trong thị trường tài chính?
Khi giá cổ phiếu trên thị trường giảm thấp rõ rệt so với giá ở của chính nó, thì sẽ làm xuất hiện mô hình búa Hammer này trên biểu đồ. Tuy nhiên, nó sẽ phục hồi mệnh giá ngay trong phiên với mức giá tăng cao hơn hoặc gần hơn với giá mở cửa.
Có thể thấy, mô hình nến báo hiệu một cách rõ ràng về khả năng tăng lên của thị trường sau khoảng thời gian cố định đáy. Hơn hết, giá mở cửa so với giá đóng có sự chênh lệch không đáng kể nên phần thân của nến sẽ ngắn so với phần bóng của nến.
Các loại nến Hammer
Hiện nay, trên thị trường đầu tư có 2 loại mô hình nến Hammer ngược:
Nến Bullish Hammer: Báo hiệu sự tăng trưởng của thị trường (giá mở đầu nhỏ hơn giá kết thúc), có màu xanh. Khi loại nến này xuất hiện tức là xu hướng có phần đảo chiều, là cơ hội cho các nhà đầu tư thực hiện lệnh “Mua” ngay để không bỏ lỡ tiềm năng của thị trường.
Nến Bearish Hammer: Cho biết sự giảm sút của thị trường đầu tư (giá mở đầu lớn hơn giá kết thúc), có màu đỏ. Vì thế giới đầu tư sẽ gọi nó là nến hammer đỏ. Khi loại nến này xuất hiện tức là xu hướng thị trường đang bị giảm, khó có cơ hội đảo chiều. Các nhà đầu tư nên cân nhắc, suy xét kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Đặc điểm của nến Hammer
- Về cấu trúc, nến cây búa ngược Hammer có phần thân ngắn và nhỏ, còn phần bóng nến thường dài hơn và có thể dài gấp 2-3 phần thân nến.
- Mô hình của cây nến biểu hiện sự tăng lên hay giảm xuống của thị trường đầu tư (dựa vào màu sắc).
- Thông thường, xu hướng giảm ở cuối hay đáy sẽ làm xuất hiện mô hình nến búa ngược.
- Điều kiện để cấu tạo nên mô hình nến Hammer là sự xuất hiện của xu hướng giảm. Tuy nhiên, vẫn thường sẽ có từ 2-3 phiên giao dịch giảm giá xảy ra trước để có thể xuất hiện mô hình búa ngược.
- Khi xuất hiện 1 cây nến tăng thì các nhà đầu tư có thể thấy tín hiệu đảo chiều của thị trường.
Cách giao dịch với nến Hammer
- Bước 1: Bạn cần xác định xu hướng dài hạn và điểm vào của mình
- Bước 2: Quản lý, kiểm soát tránh rủi ro không đáng có và biết điểm dừng lỗ hợp lý (khoảng 2 pip ngày 1)
- Bước 3: Đặt giao dịch của bản thân (Vào lệnh khi kết thúc cây nến thứ 2)
- Bước 4: Thoát khỏi giao dịch
Ý nghĩa của nến Hammer
Mô hình nến Hammer báo hiệu một cách rõ ràng về khả năng tăng lên của thị trường sau khoảng thời gian đáy thị trường. Nến hình búa thường xuất hiện khi thời điểm xu hướng có dấu hiệu giảm và báo hiệu sự đảo chiều về giá dựa trên nhu cầu mua tăng – bán giảm.
Lúc này, nhà đầu tư mua từ chối giá thấp thêm nữa của mặt hàng và đáy nến được hình thành. Dựa vào các dấu hiệu của nến Hammer, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định hành động của mình: cắt lỗ, chốt lời hoặc vào lệnh.
Nến búa Hammer sẽ càng phát huy hiệu quả vai trò của mình hơn sau khoảng 3 nến giảm hoặc sau một chuỗi giảm dài. Lúc này, giá đóng cửa các nến giảm sẽ thấp hơn giá đóng cửa của các nến ở liền trước đó.
Ưu, nhược điểm của nến Hammer
Ưu điểm
Thứ nhất, về tín hiệu đảo chiều, khi tìm thấy búa Hammer ngược trong xu hướng giảm nó báo hiệu sự kết thúc của bên bán và bắt đầu thực hiện giao dịch đi ngang hoặc đảo ngược lên phía trên.
Thứ hai, về tín hiệu thoát, dựa vào sự báo hiệu của búa nến nhà đầu tư có thể thấy áp lực bán đang giảm và đưa ra kế hoạch lên ý tưởng để thoát khỏi thị trường.
Nhược điểm
Búa nến Hammer còn hạn chế ở điểm không có dấu hiệu của xu hướng, khi đặt nến Hammer đảo chiều vào trạng thái cô lập nó có thể sẽ đưa ra tín hiệu sai.
Những điều cần lưu ý khi sử dụng nến Hammer
Nên kết hợp so sánh nhiều yếu tố khác nhau để có thể đánh giá đúng hơn về sự đảo chiều của thị trường. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào nến Hammer để đánh giá chắc chắn về sự đảo chiều. Các công cụ dự báo mà bạn nên tham khảo là: RSI, Fibonacci, đường MA, …
Yếu tố quan trọng thứ hai cần chú ý đó là khối lượng giao dịch. Vì khối lượng giao dịch thấp trước khi hình thành nến Hammer có nghĩa rặng lượng bán đang yếu dần. Mô hình nến lúc này sẽ phát tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ và chính xác hơn.
Nên sử dụng nến trong thời gian dài (D1, H4 là ít nhất) để có thể dự đoán xu hướng thị trường chính xác hơn.
Dù không phải là điều kiện duy nhất nhưng nến Hammer vẫn được xem là công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư trong công việc dự đoán xu hướng lên xuống của thị trường.
Khi xu hướng đi ngang (sideway), nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định thực hiện giao dịch.
Bóng nến dưới càng dài thì độ tin cậy càng cao.
Tóm lại
Trên thị trường chứng khoán, có vô vàn sự lựa chọn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự lựa chọn công cụ hỗ trợ nào phù hợp nhất cho bản thân của nhà đầu tư. Vì thế, đòi hỏi sự kỹ lưỡng và đầy đủ kiến thức từ nhà đầu tư.
Giải pháp an toàn cho các nhà đầu tư mới
Trong trường hợp thiếu kinh nghiệm và kiến thức nền tảng, các nhà đầu tư F0 có thể cải thiện kỹ năng thông qua việc tự học. Tuy nhiên, cách hiệu quả nhất là kết nối với một cố vấn tài chính chuyên nghiệp để hỗ trợ đường dài.
Cố vấn đầu tư là những người có kinh nghiệm, thành công và đã được chứng minh về năng lực. Người này sẽ giúp khách hàng lập kế hoạch đầu tư tổng thể, thiết kế danh mục, tư vấn và quản lý rủi ro. Cùng với đó là tư vấn chi tiết từng loại hình đầu tư hợp pháp trên thị trường. Bạn có thể tìm kiếm các chuyên gia phù hợp qua Phố Đầu Tư. Mọi thông tin thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ dưới đây.
Liên hệ Cố vấn Đầu tư:
- Số điệnthoại: 090 440 8006
- Form đăng ký:Phố Đầu Tư
