Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược đơn giản và phổ biến dù chỉ là người mới bắt đầu hay những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm cũng có thể nhanh chóng học cách kiếm lợi nhuận đáng kể bằng việc áp dụng chiến lược theo xu hướng. Vậy Trend Following là gì và cách giao dịch nó ra sao trong đầu tư tài chính, cùng tìm hiểu ngay bên dưới nhé.
Trend Following là gì?
Trend Following nghĩa là gì? Trend Following hay còn gọi là giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch nơi người chơi có cơ hội tạo ra lợi nhuận bằng cách phân tích tốc độ phát triển của bất kỳ sản phẩm hoặc tài sản nào theo một xu hướng cụ thể.
Nói một cách đơn giản hơn thì đây là một hình thức giao dịch đi theo xu hướng, để nhận được một khoản lợi nhuận trong chính xu hướng đó ngay cả khi giá thị trường dao động. Theo đó, có nhiều cách khác nhau để các nhà giao dịch phát hiện ra xu hướng chung của thị trường và có một cách đơn giản mà cực kỳ hiệu quả là phân tích hành động của giá trị.
Tuy nhiên, nếu giá giảm mạnh cùng nhiều biến động mức thấp hơn so mức cao, điều đó chứng tỏ rằng thị trường có xu hướng giảm. Đây là một kỹ năng cơ bản cho các nhà đầu tư phát hiện ra xu hướng của thị trường.
Thông thường, các chiến lược Trend Following là tổ hợp con của các phương pháp phân tích kỹ thuật. Mục tiêu chung đối với các nhà giao dịch là quan sát xu hướng thị trường cho đến khi giá di chuyển, một tín hiệu về sự yếu kém hoặc đảo chiều đang trên bờ vực xảy ra. Do đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra những kế hoạch đầu tư một cách hiệu quả để thu hồi lợi nhuận cho chính họ.
Các loại giao dịch theo xu hướng là gì?
Hiện tại giao dịch theo xu hướng có 3 loại thị trường phổ biến mà các nhà đầu tư thường hay gặp. Mỗi loại thị trường sẽ có ý nghĩa và cách đầu tư khác nhau:
- Xu hướng tăng: Đây là một sự chuyển động giá trong đó các đáy hoặc đỉnh giá sau sẽ cao hơn so với các đáy và đỉnh giá trước đó. Khi xu hướng thị trường tăng lên thì khách hàng sẽ chiếm ưu thế so với nhà cung cấp. Từ đó các nhà đầu tư có thể kết hợp các hình thức chỉ báo khác để sắp xếp tạo ra một đợt mua vào.
- Xu hướng giảm giá: là sự chuyển động giá trong đó các đáy hoặc đỉnh giá sau sẽ thấp hơn so với đáy và đỉnh giá trước đó. Khi xu hướng thị trường giảm, nhà cung cấp sẽ chiếm ưu thế hơn khách hàng. Từ đó, các nhà đầu tư có thể kết hợp các dạng chỉ báo khác để tổ sắp xếp cho một đợt bán ra.
- Xu hướng ngang (vùng sideway): Trong lĩnh vực này, biến động giá sẽ không nhiều hoặc rõ ràng vì vậy rất khó để các nhà đầu tư nhìn thấy xu hướng giá. Khi thị trường ở trong trạng thái nằm ngang, các nhà đầu tư không nên giao dịch nhằm bảo toàn nguồn vốn của mình, cần chờ đợi thời cơ và tín hiệu mới rõ ràng hơn.
Chắc các bạn đã hiểu về khái niệm cũng như các loại Trend Following là gì rồi. Tuy nhiên để giao dịch hiệu quả với chiến lược này bạn cần phải nắm rõ cách giao dịch. Và sau đây cùng chúng tôi đọc phần tiếp theo về hướng dẫn giao dịch theo xu hướng.
Làm thế nào để xác định trend Following
Giao dịch theo xu hướng thường sẽ có hai cách xác định. Vậy hai cách đó của Trend Following là gì
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật
Đường trung bình động (Moving Average)
Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên đường trung bình động dài hạn ở xu hướng tăng, tạo thành một khu vực giao nhau hay còn được gọi là điểm cắt vàng và chính điểm này cũng là tín hiệu của một xu hướng tăng.
Trong trường hợp, đường trung bình động ngắn hạn một lần nữa cắt giảm xuống đường trung bình động dài hạn theo xu hướng thị trường giảm giá, tạo thành một khu vực giao nhau hoặc còn được gọi là điểm cắt tử thần và điểm này cho thấy một tín hiệu về xu hướng thị trường giảm sắp xảy ra.
Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể quan sát ngay khi giá cắt lên đường trung bình động, điều này ngầm báo hiệu một vị thế giao dịch dài hạn hoặc khi giá cắt xuống Moving Average cho thấy rằng tín hiệu cho một vị thế giao dịch ngắn hạn trên thị trường.
Thông thường, các phương pháp sử dụng đường trung bình động thường sẽ kết hợp thêm các chiến thuật phân tích kỹ thuật khác nữa để lọc ra các tín hiệu tốt nhất. ví dụ về chiến lược theo dõi biến động giá để tìm ra xu hướng, nhưng vì không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng mà giá chỉ dao động qua lại trên Moving Average, đường trung bình động đang cung cấp một tín hiệu không hiệu quả và mơ hồ.
Chỉ báo RSI
Có nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng kết hợp với các chỉ báo động lượng. Trong đó, tìm một xu hướng tăng sau đó tận dụng chỉ báo RSI (sức mạnh tương đối) để báo hiệu các mục để vào và thoát trong thị trường.
Các nhà giao dịch thậm chí có thể chờ đợi khi RSI giảm xuống dưới 30 và tăng lên trên 30. Nếu xu hướng tăng chung vẫn còn nguyên vẹn, điều này thường được coi là một dấu hiệu cho một vị thế giao dịch dài hạn. Có nghĩa là chỉ báo cho thấy tình hình giá giảm nhưng đột ngột tăng dần trở lại theo xu hướng tăng chung.
Ngay bây giờ, các nhà đầu tư có thể thoát ra khi RSI tăng lên trên mức 70 hoặc mức 80 và bắt đầu giảm xuống dưới mức mà các nhà đầu tư chọn trước đó.
Sử dụng đường xu hướng và mô hình biểu đồ
Đường xu hướng là đường được vẽ dọc theo đáy tại một xu hướng thị trường tăng hoặc được vẽ dọc theo các đỉnh ở một xu hướng thị trường giảm. Đặc tính của đường xu hướng cho thấy rõ ràng rằng vùng giá có thể trở lại trong tương lai.
Một số nhà đầu tư mua ngay khi xu hướng thị trường tăng và giá trở lại, tiếp tục bật lên trên đường xu hướng tăng. Tương tự như vậy, một số nhà đầu tư chọn cách rút ngắn thời gian ở xu hướng giảm ngay khi giá vừa tăng và thoát khỏi đường xu hướng giảm.
Các nhà đầu tư theo Trend Following giúp quan sát các mô hình biểu đồ bao gồm mô hình tam giác, cờ đang chứng minh tiềm năng của xu hướng thị trường vẫn tiếp tục như vậy.
Chẳng hạn như nếu giá đang tăng mạnh và tạo thành một mô hình cờ hoặc tam giác, một nhà đầu tư xu hướng có thể quan sát giá để thoát khỏi mô hình, mục đích báo hiệu rằng xu hướng tăng của thị trường vẫn được duy trì.
Thông thường, các nhà đầu tư kết hợp với các chiến lược giao dịch này tìm cơ hội giao dịch phù hợp với theo xu hướng. Một nhà đầu tư có thể tìm sự phá vỡ, chỉ cần phá vỡ được các vùng kháng cự nhằm chỉ ra một mức tăng hoàn toàn mới và tốt hơn cũng sắp xảy ra, nhưng chỉ bắt đầu giao dịch khi giá di chuyển lên trên đường trung bình động.
Kết luận
Qua bài viết chia sẻ Trend Following là gì và cách sử dụng chúng ra sao ở trên, chúng tôi mong rằng các bạn có tìm cho một chiến lược phù hợp, tốt nhất bạn nên thực hành giao dịch với tài khoản demo để có thể đưa ra chiến lược đúng đắn. Ngoài ra dù có chiến lược giao dịch tốt đến đâu cũng không thể giúp bạn kiếm tiền lâu dài được, điều quan trọng cần phải có một kế hoạch cho các thị trường bạn sẽ giao dịch và biết quản lý rủi ro của mình như thế nào.
Giải pháp an toàn cho các nhà đầu tư mới
Trong trường hợp thiếu kinh nghiệm và kiến thức nền tảng, các nhà đầu tư F0 có thể cải thiện kỹ năng thông qua việc tự học. Tuy nhiên, cách hiệu quả nhất là kết nối với một cố vấn tài chính chuyên nghiệp để hỗ trợ đường dài.
Cố vấn đầu tư là những người có kinh nghiệm, thành công và đã được chứng minh về năng lực. Người này sẽ giúp khách hàng lập kế hoạch đầu tư tổng thể, thiết kế danh mục, tư vấn và quản lý rủi ro. Cùng với đó là tư vấn chi tiết từng loại hình đầu tư hợp pháp trên thị trường. Bạn có thể tìm kiếm các chuyên gia phù hợp qua Phố Đầu Tư. Mọi thông tin thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ dưới đây.
Liên hệ Cố vấn Đầu tư:
- Số điện thoại: 090 440 8006
- Form đăng ký: Phố Đầu Tư
